●ダイワ・グローバル債券ファンドの人気は？
夢ファイのアクセス解析を見ていただければ分かりますが、最近、ダイワ・グローバル債券ファンドで検索して、夢ファイに遊びに来てくれる方が結構多くいらっしゃいます。
このファンドについて、僕も詳しくは知らなかったので、ちょっと調べてみたのですが、結構良い感じのファンドのようですね。
簡単にですが、ダイワ・グローバル債券ファンドについて、調べたことを纏めましたのでご覧くださいませ。
まず純資産総額ですが、現在、619,312,000,000円(6000億円です(笑))となっており、国内の投資信託商品の中で、グローバル・ソブリン・オープン、ニッセイ/パトナム･インカムオープンに続いて第３位の規模を誇っています。
2005年3月時点では、10位にも入ってなかったので、急激に人気が上がっているファンドと入れるでしょう。
モーニングスターレーティングは、☆☆☆☆ で、リスクメジャーも 2(平均以下)となっており、安心できる商品といえます。
商品の概要は下記の通りです。(目論見書を参照しました)
ファンド名：ダイワ・グローバル債券ファンド
運用会社：大和証券投資信託委託
商品特色
1. 通貨を分散し、外貨建ての公社債に投資することにより、安定した収益の確保及び、信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。
2. 北米通貨圏(米ドル・カナダドル)、欧州通貨圏(ユーロ等・北欧・東欧通貨)、オセアニア通貨圏(豪ドル・ニュージーランドドル)の３通貨圏に均等に投資を行う。
3. 各通貨圏の公社債への投資は、以下のマザーファンドの受益証券を通じて行う。
北米通貨圏 ダイワ高格付米ドル債マザーファンド
ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド
欧州通貨圏 ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド
ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド
オセアニア通貨圏 ダイワ高格付豪ドルマザーファンド
ダイワ・オセアニア債券マザーファンド
4. 各通貨圏内では、投資対象となるマザーファンドのポートフィリオの最終利回りを参考とし、投資対象通貨を 6対4 の比率で分配することを目指す。
※簡単に訳しますと、例えば、北米通貨圏で、カナダドル対米ドルの比率を 6対4を目指すが、米ドルの方が利回りが良い場合、逆転させて米ドル対カナダドルを 6対4 の比率にするといった意味です。
5. 毎月1回決算を行い、収益分配方針に基づき収益の分配を行う。
投資対象銘柄の格付け：取得時において AA 格相当以上を基本とする
---手数料---
■販売手数料
1000万円未満：2.1%
5億円未満：1.575%
10億円未満：1.05%
10億円以上：0.525%
■信託報酬 1.3125%
■解約手数料 無し
■為替リスク ヘッジ無
■分配金取扱 支払/再投資
■決算日 毎月5日（※1）
■基準価額 10790円（※2）
※1 休業日の場合は翌営業日が決算日
※2 2005/8/30 現在の基準価額です。
過去の分配実績
2005/08/05 60円
2005/07/05 60円
2005/06/06 60円
2005/05/06 60円
2005/04/05 50円
纏め
過去の分配金と、分配可能資源を調べてみたところ、結構良い数字が出てました。というのは、まず分配金の支払いですが、2003年12月に支払われた 35円から、徐々に上がって行き、現在の 60円となっているのです。
ちなみに、
1期～3期：35円、4期～11期：40円、12期～17期：50円、18期～：60円
と、非常に良い成績ですよね。
そして、収益分配可能額も、スタートから良い感じで上がっている状況で、現在(2005年7月5日)の時点で、1万口につき、1033円の収益分配が可能な状況であり、運用実績は今の時点では良いのではないでしょうか。
税引き後の配当利回りも 6% 以上ありますから、この商品の人気が高まっている理由が分かる気がします。
(ちなみにグローバル・ソブリンの税引き後の配当利回りは 約5.5%)
販売手数料が 2.1% と少し高めなのが、ちょっとキツイかもしれませんが、長期保有であれば数ヶ月で元取れそうですしね。
この様な理由から、資金に余裕があれば僕も欲しいファンドの一つですね。
あ、もちろん優秀なファンドでもリスクはありますので、ご注意下さい。
基本的には、国債債券型ファンドですので、グローバル・ソブリンと同様なリスクと、格付け AA 以上の公社債に投資しますので、格付けの高い国債のみに投資するグローバル・ソブリンよりも、価額の変動リスクは高いと言えるのではないでしょうか。
